ALME Loan Funding II DAC, FRN 15jan2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00QYTWCD5, XS2086812653, WKN A2SBD7)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

24.400.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

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Preis

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Platzierungsvolumen

24.400.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2086812653
Common Code RegS

208681265
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00QYTWCD5
Ticker

ALME 2X CRR

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ALME Loan Funding II DAC
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

24.400.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

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Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 339,696,112.50 EUR. The proceeds of issuance of the Refinancing Notes will be used by the Issuer (together with Interest Proceeds and Principal Proceeds) to redeem the Refinanced Notes and to pay certain other amounts on the Issue Date (including for the avoidance of doubt, payments to the Participating Term Certificates) subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments as defined in the Original Trust Deed.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2086812653
Cbonds ID

661659
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

208681265
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00QYTWCD5
WKN RegS

A2SBD7
Ticker

ALME 2X CRR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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