Retail Property Finance III, 0% 20dec2026, EUR (2557D) (FIGI BBG00R4PB6Z6, SK4000016531)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

65.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Slowakei

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

65.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

65.000.000 EUR
Gegenwert in USD

75.548.525 USD
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

SK4000016531
CFI

DBZGDB
FIGI

BBG00R4PB6Z6
Ticker

RTFINT 0 12/20/26

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Retail Property Finance III
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Volumen

Platzierungsvolumen

65.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

65.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

65.000.000 EUR
Gegenwert in USD

75.548.525 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

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Kupon

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Erstausgabepreis (Rendite)

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Intercompany Loan
Platzierung

The purpose of using the amount of proceeds obtained by issuing Bonds is the provision of funds by the Issuer to the companies in the group through loans/credits.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Identifikatoren

ISIN

SK4000016531
Cbonds ID

663565
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZGDB
FIGI

BBG00R4PB6Z6
Ticker

RTFINT 0 12/20/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Nullkuponanleihen
Bearer
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***