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Zhaikmunai, 6.5% 14jan2033, USD (FIGI RegS BBG005ZPK3Q7, WKN A1ZDRL)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Restrukturierung, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
84.076.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Kasachstan
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Zhaikmunai
Finanzbericht IFRS
Guarantor Claydon Industrial
Guarantor Condensate-Holding
Guarantor Jubilata Investments
Guarantor Nostrum Oil & Gas
Guarantor Nostrum Oil & Gas Cooperatief
Guarantor Probel Capital Management
Guarantor Probel Capital Management UK
Guarantor Zhaikmunai Finance B.V.
Guarantor Zhaikmunai International B.V.
Guarantor Zhaikmunai Netherlands
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  • Platzierungsvolumen
    400.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    84.076.000 USD
  • Gegenwert in USD
    84.076.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    103302323
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005ZPK3Q7
  • SEDOL
    BJVDCJ3
  • Ticker
    ZHAIK 6.375 02/14/19 REGS

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    Zhaikmunai
  • Sektor
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    Öl- und Gasindustrie
  • SPV / Emittent
    Nostrum Oil & Gas Finance
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    400.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    84.076.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    84.076.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intermediary Loan
  • Platzierung
    The Issuer expects to receive proceeds of U.S.$400 million from the Offering. The Issuer intends to lend the proceeds from this Offering to Zhaikmunai LLP, which will be used for expenses associated with the Offering of approximately U.S.$10 million and general corporate purposes in connection with the Chinarevskoye production sharing agreement, including refinancing the remaining U.S.$92,505,000 of the 2015 Bonds.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Kotierungsrecht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Kotierungsgesetz)
    ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    66923
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    103302323
  • Common Code 144A
    103302307
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005ZPK3Q7
  • FIGI 144A
    BBG005ZNGN29
  • WKN RegS
    A1ZDRL
  • WKN 144A
    A1ZDRZ
  • SEDOL
    BJVDCJ3
  • Ticker
    ZHAIK 6.375 02/14/19 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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