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Operational RE III, FRN 10jan2024, USD (FIGI RegS BBG00SRH4SV1, XS2139738277, WKN A28VJU)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
143.508.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Schweiz
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    143.508.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2139738277
  • Common Code RegS
    213973827
  • CFI RegS
    DAVNGR
  • FIGI RegS
    BBG00SRH4SV1
  • Ticker
    OPRELT F 01/10/24 144

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Informationen zur Anleihe

Profil
Operational RE III Ltd. operiert als Zweckgesellschaft. Das Unternehmen wurde gegründet, um Schuldtitel auszugeben, bestehende Kreditfazilitäten zurückzuzahlen, Schulden zu refinanzieren und für Akquisitionszwecke.
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  • Kreditnehmer
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    Operational RE III
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    Operational RE III
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    143.508.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    250.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M LIBOR USD
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2139738277
  • Cbonds ID
    709319
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    213973827
  • Common Code 144A
    213973860
  • CFI RegS
    DAVNGR
  • CFI 144A
    DAVNGR
  • FIGI RegS
    BBG00SRH4SV1
  • FIGI 144A
    BBG00SRH4SV1
  • WKN RegS
    A28VJU
  • Ticker
    OPRELT F 01/10/24 144
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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