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Mikro Fund, 11.5% 15apr2022, RUB (FIGI BBG00T370Q45, CH0540648406)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
828.075.200 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH0540648406 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 15/04/2022. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 11,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 10.350.940 RUB, ein Platzierungsvolumen von 828.075.200 RUB und ein ausstehendes Volumen von 828.075.200 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0540648406, FIGI - BBG00T370Q45, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK 19 04/15/24 EMTn.
  • Platzierungsvolumen
    828.075.200 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    828.075.200 RUB
  • Kleinste handelbare Einheit
    10.350.940 RUB
  • ISIN
    CH0540648406
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00T370Q45
  • Ticker
    MKKK 19 04/15/24 EMTn
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Mikro Fund F.T. fungiert als Investmentfonds. Als Tochtergesellschaft von Mikro Kapital s.a.r.l. bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Investitionen für seine Kunden an, die in GUS-Ländern investieren möchten.
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  • Branche
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    828.075.200 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    828.075.200 RUB
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    10.350.940 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
  • Stückelung
    *** RUB
  • Nennbetrag
    10.350.940 RUB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    CH0540648406
  • Cbonds ID
    714921
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00T370Q45
  • Ticker
    MKKK 19 04/15/24 EMTn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
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  • Untergeordnete Anleihen
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