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Meitav Dash Investments, 2.11% 10dec2029, ILS (B4) (FIGI BBG00RVF9HF9, MTDS.B4, IL0011613713)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
189.000.000 ILS
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Israel
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    270.000.000 ILS
  • Ausstehendes Volumen
    270.000.000 ILS
  • Gegenwert in USD
    52.156.491,551476 USD
  • Nennbetrag
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011613713
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00RVF9HF9
  • Ticker
    DSAPEX 2.11 12/10/29 B4

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Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Investmentmanagement an. Das Unternehmen verwaltet zentrale Vergütungen, Schulungen und Pensionsfonds und zeichnet Wertpapieremissionen.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    270.000.000 ILS
  • Ausstehendes Volumen
    270.000.000 ILS
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    189.000.000 ILS
  • Gegenwert in USD
    52.156.492 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    1.000 ILS
  • Nennbetrag
    1 ILS
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** ILS
  • Stückelung
    *** ILS

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Rate change under special conditions
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    MTDS.B4
  • ISIN
    IL0011613713
  • Cbonds ID
    718749
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00RVF9HF9
  • Ticker
    DSAPEX 2.11 12/10/29 B4
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
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  • Restrukturierung
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