Zinnia Finance, FRN 15oct2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00TC94X60, XS2166187000, WKN A28WU5)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

174.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

174.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2166187000
Common Code RegS

216618700
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00TC94X60
Ticker

RRZN 1X A1

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Zinnia Finance
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Zinnia Finance
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

174.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierungsart

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Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 287,355,000EUR. The proceeds of issuance of the Notes will be used by the Issuer to: (i) fund the First Period Reserve Account in an amount approximately equal to 1,000,000EUR, the Expense Reserve Account in an amount equal to 1,433,038 EUR and the Supplemental Reserve Account in an amount equal to 500,000 EUR (ii) pay any purchase price and other amounts due and payable under the Warehouse SPV Sale and Purchase Agreements and (iii) repay the financing provided to the Issuer under the Equity Bridge Facility (together with accrued and unpaid interest). The remainder of such proceeds shall be used to finance the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria or transferred to the Unused Proceeds Account on the Issue Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2166187000
Cbonds ID

721203
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

216618700
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00TC94X60
WKN RegS

A28WU5
Ticker

RRZN 1X A1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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