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Bilbao CLO III, FRN 20may2031, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00TJYL1N0, XS2168064926, WKN A28W99)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
154.250.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    154.250.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    154.250.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    178.615.330 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2168064926
  • Common Code RegS
    216806492
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00TJYL1N0
  • Ticker
    BILB 3X A1

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    Bilbao CLO III
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    Bilbao CLO III
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    154.250.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    154.250.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    154.250.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    178.615.330 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
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    ***

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    Öffentlich
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    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €273,797,500. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Issue Date Collateral Obligations and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2168064926
  • Cbonds ID
    726439
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    216806492
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00TJYL1N0
  • WKN RegS
    A28W99
  • Ticker
    BILB 3X A1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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