Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00TSW4GS5, XS2177557514, WKN A28XSV)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

17.400.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

17.400.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2177557514
Common Code RegS

217755751
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00TSW4GS5
Ticker

FOAKS 2X C

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Fair Oaks Loan Funding II
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Fair Oaks Loan Funding II
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

17.400.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
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***
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***, ***

Wandelung und Austausch

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***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2177557514
Cbonds ID

732483
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

217755751
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00TSW4GS5
WKN RegS

A28XSV
Ticker

FOAKS 2X C
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Senior Secured
Registered
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CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
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Wandelanleihen
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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