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SPE Social Development, class B (FIGI BBG00W9LKYT5, 4-02-00550-R, sСоц.раз02, RU000A101UW4)

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Inländische Anleihen, Verbriefung, Soziale Anleihen, Secured

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
182.532.809,7 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    1.798.530.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.798.530.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.798.530.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    2.132.375,2 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101UW4
  • CFI
    DBFSFB
  • FIGI
    BBG00W9LKYT5
  • Ticker
    SOCDEV 16.31 01/08/27 B

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Informationen zur Anleihe

Profil
SPE Social Development ist der Emittent der ersten Sozialanleihen in Russland. Die eingeworbenen Mittel wurden verwendet, um Kredit- und Darlehensrechte im Rahmen eines regionalen Projekts zur Schaffung von Einrichtungen für Vorschul-, allgemeine und zusätzliche Bildung sowie ...
SPE Social Development ist der Emittent der ersten Sozialanleihen in Russland. Die eingeworbenen Mittel wurden verwendet, um Kredit- und Darlehensrechte im Rahmen eines regionalen Projekts zur Schaffung von Einrichtungen für Vorschul-, allgemeine und zusätzliche Bildung sowie Kultur in der Republik Sacha (Jakutien) zu strukturieren und zu verbriefen.
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  • Emittent
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    SPE Social Development
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    SPE Social Development
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
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Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    1.798.530.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.798.530.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.798.530.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    182.532.810 RUB
  • Gegenwert in USD
    2.132.375 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    (*** - ***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    33
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Social Project
  • Platzierung
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***
  • ***
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-02-00550-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A101UW4
  • Cbonds ID
    739395
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    sСоц.раз02
  • FIGI
    BBG00W9LKYT5
  • Ticker
    SOCDEV 16.31 01/08/27 B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Verbriefung
  • Soziale Anleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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