Tatfondbank, 11% 28apr2017, USD (FIGI BBG006DCSNK2, XS1059697323, WKN A1ZHP6)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Status

Rücknahmeverzug

Emissionsvolumen

70.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

70.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

70.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

500.000 USD
ISIN

XS1059697323
Common Code

105969732
CFI

DAFSDR
FIGI

BBG006DCSNK2
Ticker

TATFON 11 04/28/17

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Profil

Die Bank wurde 1994 von mehreren Gutschein-Investmentfonds gegründet. 1995 wurde sie von AOZT zu AOOT umgewandelt; ab Mitte 1997 fungierte sie in der Form einer öffentlichen Aktiengesellschaft. Im Dezember 2015 wurde die Rechtsform der Bank an die geltende Gesetzgebung der Russischen Föderation angepasst und als öffentliche Aktiengesellschaft definiert.
Am 3. März 2017 wurde der Bank die Lizenz entzogen. Der Grund für den Entzug ist die Nichteinhaltung der föderalen Gesetze, die Bankaktivitäten regeln, sowie der Vorschriften der Bank von Russland durch das Kreditinstitut.

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Tatfondbank
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Tatfondbank
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
SPV / Emittent

TFB Finance Limited

Volumen

Platzierungsvolumen

70.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

70.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

500.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

500.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Nicht-öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***
Verwahrer

***, ***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN

XS1059697323
Cbonds ID

73963
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

105969732
CFI

DAFSDR
FIGI

BBG006DCSNK2
WKN

A1ZHP6
Ticker

TATFON 11 04/28/17
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Loan Participation Notes
Kuponanleihen
Dokumentäre Anleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
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Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
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Restrukturierung
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