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Trafford Centre, FRN 28jul2035, GBP (Structured) (FIGI RegS BBG00005Z801, XS0222488396, WKN A0G7WT)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
188.500.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    188.500.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    188.500.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    253.061.250 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS0222488396
  • Common Code RegS
    022248839
  • CFI RegS
    DGVSFB
  • FIGI RegS
    BBG00005Z801
  • SEDOL
    B0C6K49
  • Ticker
    TRFRD F 07/28/38 A3

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The Trafford Centre Finance Limited ist eine SPV, die gegründet wurde, um Schulden für The Trafford Centre Group zu emittieren.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    188.500.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    188.500.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    188.500.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    253.061.250 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    50.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SONIA
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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  • Volumen der Erstplatzierung
    *** GBP
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
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Teilnehmer
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    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0222488396
  • Cbonds ID
    740875
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    022248839
  • CFI RegS
    DGVSFB
  • FIGI RegS
    BBG00005Z801
  • WKN RegS
    A0G7WT
  • SEDOL
    B0C6K49
  • Ticker
    TRFRD F 07/28/38 A3
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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