Babson Euro CLO 2019-1, FRN 21oct2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PQ6TBR7, XS2031994499, WKN A28Y2L)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

26.400.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Niederlande

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Platzierungsvolumen

26.400.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2031994499
Common Code RegS

203199449
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PQ6TBR7
Ticker

BABSE 2019-1X D

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Babson Euro CLO 2019-1
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Babson Euro CLO 2019-1
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

26.400.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately 396,872,685 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2031994499
Cbonds ID

751619
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203199449
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PQ6TBR7
WKN RegS

A28Y2L
Ticker

BABSE 2019-1X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
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