Bond-Screener
Vonovia SE, 0.625% 9jul2026, EUR (31) (FIGI BBG00VVM7XG1, DE000A28ZQP7, WKN A28ZQP)
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Inländische Anleihen, Auslandsanleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
541.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Deutschland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Vonovia SE DE000A28ZQP7 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 09/07/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,63%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 4 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Deutschland. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 115%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,01% and 0,01%. Die modifizierte Duration beträgt 0,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -147,27 Basispunkte, während der Z-Spread -153,06 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 16 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 750.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 541.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - DE000A28ZQP7, FIGI - BBG00VVM7XG1, CFI - DTFNGB, Common Code - 220069605, Ticker - ANNGR 0.625 07/09/26 EMTN.
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