Adagio VI CLO, FRN 30apr2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00J3DJRZ8, XS1710466456, WKN A28ZN0)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

29.500.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

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Irland

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Platzierungsvolumen

29.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.500.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1710466456
Common Code RegS

171046645
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00J3DJRZ8
SEDOL

BFNPFW3
Ticker

ADAGI VI-X CNE

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Adagio VI CLO
Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

29.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.500.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

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Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

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Bezahlt in

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Fälligkeit

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The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to 1,500,000 EURinto the First Period Reserve Account, are expected to be approximately 150,000,000 EUR. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1710466456
Cbonds ID

756019
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

171046645
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00J3DJRZ8
WKN RegS

A28ZN0
SEDOL

BFNPFW3
Ticker

ADAGI VI-X CNE
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
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CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
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Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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