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The Arab Energy Fund, 0.71% 23jul2023, GBP (FIGI RegS BBG00W4MF3X7, XS2207395208)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
100.000.000 GBP
Platzierung
Fälligkeit (Option)
23/07/2023
(-)
Stückzinsen
GBP
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Saudi-Arabien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe The Arab Energy Fund XS2207395208 ist ein auf GBP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 23/07/2023. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,71%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Saudi-Arabien. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 GBP, ein Platzierungsvolumen von 100.000.000 GBP und ein ausstehendes Volumen von 100.000.000 GBP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2207395208, FIGI - BBG00W4MF3X7, CFI - DTFCFR, Common Code - 220739520, Ticker - APICOR 0.71 07/23/23.
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