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Trip.com Group, 1.5% 1jul2027, USD (Conv.) (FIGI BBG00W20JD07, WKN A280AN)
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Internationale Anleihen, Wandelanleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured
Die Anleihe Trip.com Group lautet auf USD und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 01/07/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 1,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland China. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 126% and 171%, entsprechend einer Rendite von etwa -0,5% and -0,3%. Die modifizierte Duration beträgt 1,25 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -4.413,91 Basispunkte, während der Z-Spread -4.417,72 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 500.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 500.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call- und Put-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe vorzeitig zurückzahlen kann und der Inhaber das Recht hat, sie zu festgelegten Terminen an den Emittenten zurückzuverkaufen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN FIGI - BBG00W20JD07, CFI - DBFNGR, Ticker - TCOM 1.5 07/01/27 MTN.
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