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TIERS Funding Trust Series 2018-3, FRN 30may2024, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00KT292P8)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
300.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000.000 USD
  • CFI RegS
    DAVSFR
  • FIGI RegS
    BBG00KT292P8
  • Ticker
    TRSFTS F 05/31/28 REGS

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    TIERS Funding Trust Series 2018-3
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    TIERS Funding Trust Series 2018-3
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Branchen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M LIBOR USD
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The Trust will use the proceeds from the sale of the Certificates to the Initial Purchaser to pay to the Repo Counterparty the Purchase Price under the Term Asset, and the Repo Counterparty will deliver or cause to be delivered to the Trust Purchased Securities with an aggregate Margin Value equal to $300,000,000. The Term Asset, along with the Trustee’s rights with respect to the 23 Term Asset and the Purchased Securities and certain other assets described in “Description of the Trust Agreement—General,” will be the sole assets of the Trust.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Similar issues

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    762051
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVSFR
  • CFI 144A
    DAVSFR
  • FIGI RegS
    BBG00KT292P8
  • FIGI 144A
    BBG00KT292Q7
  • Ticker
    TRSFTS F 05/31/28 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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