Davis & Morgan, 10% 24jun2027, EUR (FIGI BBG00ZF06FW0, IT0005414179, WKN A3LR5H)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

3.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Italien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

3.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

3.500.000 EUR
Gegenwert in USD

4.003.352,5 USD
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

IT0005414179
Common Code

219791291
CFI

DBVSDB
FIGI

BBG00ZF06FW0
SEDOL

5VTY5S8
Ticker

DVSMRG 10 06/24/27

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Davis & Morgan
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Davis & Morgan
Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

3.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

3.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

3.500.000 EUR
Gegenwert in USD

4.003.353 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

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Zweck der Platzierung

Investment
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The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.

Teilnehmer

Arrangeur

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

IT0005414179
Cbonds ID

762203
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

219791291
CFI

DBVSDB
FIGI

BBG00ZF06FW0
WKN

A3LR5H
SEDOL

5VTY5S8
Ticker

DVSMRG 10 06/24/27
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
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Auslandsanleihen
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
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Verbriefung
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Sukuk
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Restrukturierung

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