OFSI Fund 2018-1X, FRN 15jul2031, USD (ABS, B) (FIGI RegS BBG00L7FNZ72, WKN A280R9)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

52.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigte Staaten

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

52.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

52.000.000 USD
Gegenwert in USD

52.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 USD
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00L7FNZ72
SEDOL

BD2P713
Ticker

OFSBS 2018-1X B

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OFSI Fund 2018-1X
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Volumen

Platzierungsvolumen

52.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

52.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

52.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M SOFR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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***

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Platzierungsart

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***, ***

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Umwandlungsbedingungen

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Identifikatoren

ISIN RegS

***
Cbonds ID

766931
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00L7FNZ72
WKN RegS

A280R9
SEDOL

BD2P713
Ticker

OFSBS 2018-1X B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

***