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Bank Nederlandse Gemeenten, 1.1% 9nov2026, EUR (FIGI RegS BBG00MJ24JT9, XS1901219250, WKN A2RTNB)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

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Kreditnehmer
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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
20.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Niederlande
Aktueller Kupon
***%
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    20.000.000 EUR
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    20.000.000 EUR
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    23.197.500 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1901219250
  • Common Code RegS
    190121925
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG00MJ24JT9
  • Ticker
    BNG 1.1 11/09/26 EMTN

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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    20.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    20.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    20.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    23.197.500 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Step-up/Step-down
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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28/05/2026 Neue Platzierung: der Emittent Bank Nederlandse Gemeenten hat Eurobonds (XS3395922506) mit einem Kupon von 3%, in Höhe von EUR 1250 Mio., fällig im Jahr 2033, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1901219250
  • Cbonds ID
    767705
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    190121925
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG00MJ24JT9
  • WKN RegS
    A2RTNB
  • Ticker
    BNG 1.1 11/09/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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