Bond-Screener
Banconal COVID Relief Facility, 1% 13aug2027, USD (FIGI BBG00W9LMMR1, XS2200599368, WKN A2809Q)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Secured
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
62.182.098 USD
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
USD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Banconal COVID Relief Facility XS2200599368 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 13/08/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.859%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Luxemburg. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 83% and 112%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,1% and 0,1%. Die modifizierte Duration beträgt 0,58 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 159,69 Basispunkte, während der Z-Spread 159,92 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 342.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 342.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden, sofern ein solches Dokument für die betreffende Emission vorliegt. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2200599368, FIGI - BBG00W9LMMR1, CFI - DBFNAR, Common Code - 220059936, Ticker - PANAMI 1 08/13/27.
