Mikro Fund, 10% 23apr2026, EUR (FIGI BBG005GHD1R7, CH0226381470, WKN A1VGR2)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

1.875.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

1.875.000 EUR
Ausstehendes Volumen

1.875.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

125.000 EUR
ISIN

CH0226381470
CFI

DTFNDB
FIGI

BBG005GHD1R7
Ticker

MKKK V0 04/23/30 emtn

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Mikro Fund F.T. fungiert als Investmentfonds. Als Tochtergesellschaft von Mikro Kapital s.a.r.l. bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Investitionen für seine Kunden an, die in GUS-Ländern investieren möchten.

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Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

1.875.000 EUR
Ausstehendes Volumen

1.875.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

125.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

125.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Step-up/Step-down

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

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Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

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***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

ISIN

CH0226381470
Cbonds ID

77183
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFNDB
FIGI

BBG005GHD1R7
WKN

A1VGR2
Ticker

MKKK V0 04/23/30 emtn
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Nicht öffentliche Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***