Deer Park CLO, FRN 15apr2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00WSPC072, XS2223751004, WKN A281ZU)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

204.750.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

204.750.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2223751004
Common Code RegS

222375100
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00WSPC072
Ticker

DERPK 1X A1

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Deer Park CLO
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Deer Park CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

204.750.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 337,150,000.00 EUR. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 2,200,000 EUR; (b) used to fund the Supplemental Reserve Account in an amount equal to 0; and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amounts credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of: (i) certain Issue Date BGCF Assets complying with the Eligibility Criteria (whether acquired by way of Participations or otherwise) purchased prior to the Issue Date; and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2223751004
Cbonds ID

779929
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

222375100
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00WSPC072
WKN RegS

A281ZU
Ticker

DERPK 1X A1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***