ICBC (London Branch), FRN 27aug2023, USD (FIGI RegS BBG00WXW9CS6, XS2224858519)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

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Kreditnehmer

M

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S&P

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F

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Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

100.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

China

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
ISIN RegS

XS2224858519
Common Code RegS

222485851
CFI RegS

DTVNFR
FIGI RegS

BBG00WXW9CS6
Ticker

ICBCAS F 08/27/23 EMTN

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ICBC (London Branch)
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Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

200.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M LIBOR USD

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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22/05/2024	Neue Platzierung: der Emittent ICBC (London Branch) hat Eurobonds (XS2819075578) mit einem Kupon von 3.697%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.

22/05/2024

Neue Platzierung: der Emittent ICBC (London Branch) hat Eurobonds (XS2819075578) mit einem Kupon von 3.697%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2224858519
Cbonds ID

784199
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

222485851
CFI RegS

DTVNFR
FIGI RegS

BBG00WXW9CS6
Ticker

ICBCAS F 08/27/23 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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