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Safmar Retail, KO-P01 (FIGI BBG00YLQRDN1, 4CDE-01-00493-R-001P, RU000A102424)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Kommerzielle Anleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
28.329.677.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    36.744.544.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    36.744.544.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    28.329.677.000 RUB
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A102424
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YLQRDN1
  • Ticker
    SFRRTL F 03/11/24 OP01

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Informationen zur Anleihe

Profil
LLC "Safmar Retail" ist eine Holdinggesellschaft, deren einziges finales Vermögen derzeit ein Aktienblock in "M.Video" ist. Die Hauptaktivität ist der Anbau von Getreidekulturen. Zusätzliche Aktivitäten sind: der Großhandel mit elektrischen Waren, Radio- und Fernsehgeräten, technischen Datenträgern, ...
LLC "Safmar Retail" ist eine Holdinggesellschaft, deren einziges finales Vermögen derzeit ein Aktienblock in "M.Video" ist. Die Hauptaktivität ist der Anbau von Getreidekulturen. Zusätzliche Aktivitäten sind: der Großhandel mit elektrischen Waren, Radio- und Fernsehgeräten, technischen Datenträgern, anderen Haushaltswaren und der Großhandel mit Waren, die nicht anderweitig klassifiziert sind.
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  • Emittent
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    Safmar Retail
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    Safmar Retail
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Spezialisierte Einzelhändler
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    36.744.544.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    36.744.544.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    28.329.677.000 RUB
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Verbundene Unternehmen an 23/06/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4CDE-01-00493-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00493-R-001P-00C
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A102424
  • Cbonds ID
    787581
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YLQRDN1
  • Ticker
    SFRRTL F 03/11/24 OP01
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Kommerzielle Anleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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