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Internationale Anleihen: Metinvest, 7.65% 1oct2027, USD (XS2233227516)

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Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
333.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Ukraine
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
Rendite / Duration
-
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
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Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Ingulets GOK
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  • Platzierungsvolumen
    333.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    333.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    333.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2233227516
  • Common Code RegS
    223322751
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XGC35Q0
  • Ticker
    METINV 7.65 10/01/27 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. ...

Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. The Group comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe and the USA and has a sales network covering all key global markets. Metinvest Group is structured into two operating divisions: Steel and Mining Divisions and has a strategic vision to become the leading vertically integrated steel producer in Europe, and to deliver sustainable growth and profitability resilient to business cycles and providing investors with returns at above the industry benchmarks. The Group generated US$3.2billion of revenues and a 16.7% EBITDA margin for the first quarter 2012.
The shareholders of the Company are METINVEST B.V. (a holding company of Metinvest Group) are SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) and Clarendale Limited(5,00%), partnering in Companys management.
Metinvest Holding, LLC is the managing company of Metinvest Group.
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  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Metinvest
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Metinvest
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenmetallurgie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    333.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    333.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    333.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

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    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
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  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
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    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    (***%)
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The net proceeds from the issue of the Notes will be applied by Metinvest (i) to pay the total Tender Offer and Consent Solicitation consideration (principal tendered, premium, consent fees and accrued interest), (ii) to redeem any 2021 Notes not tendered (at a redemption price equal to the principal redeemed plIssuer accrued interest and additional amounts, if any), (iii) to repay certain of the Group’s other debt, (iv) for general corporate purposes and (v) to pay or reimburse certain transaction costs and expenses. The net proceeds from the issue of the Notes will be applied by Metinvest (i) to pay the total Tender Offer and Consent Solicitation consideration (principal tendered, premium, consent fees and accrued interest), (ii) to redeem any 2021 Notes not tendered (at a redemption price equal to the principal redeemed plIssuer accrued interest and additional amounts, if any), (iii) to repay certain of the Group’s other debt, (iv) for general corporate purposes and (v) to pay or reimburse certain transaction costs and expenses.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

01/04/2024 Moody's Investors Service revised outlook on Metinvest to stable and affirmed at "Caa3" (LT- foreign currency) credit rating
07/08/2023 S&P Global Ratings assigns "CCC+" (Local Currency LT credit rating) to Metinvest; outlook negative
07/08/2023 S&P Global Ratings assigns "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating) to Metinvest; outlook negative
06/08/2023 S&P: Steelmaker Metinvest B.V. Ratings Reinstated At 'CCC+'; Outlook Negative (Rating action commentary)
18/07/2023 Fitch Ratings affirms Metinvest at "CCC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
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Verbundene Unternehmen an 30/06/2021

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2233227516
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    223322751
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XGC35Q0
  • FIGI 144A
    BBG00XGC35P1
  • WKN RegS
    A2820F
  • Ticker
    METINV 7.65 10/01/27 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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Geschäftsberichte

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