Ocean Trails CLO 2020-10X, FRN 15oct2031, USD (ABS, A1) (FIGI RegS BBG00X7KRRF0, WKN A282QK)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

160.000.000 USD

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

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Land des Risikos

Vereinigte Staaten

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Platzierungsvolumen

160.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

1 USD
Common Code RegS

224219865
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00X7KRRF0
Ticker

OCTR 2020-10X A1

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Ocean Trails CLO 2020-10X
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Ocean Trails CLO 2020-10X
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

160.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M LIBOR USD

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The net proceeds from the issuance of the Securities on the Closing Date, after discounts, certain fees, organizational and other fees and expenses and funding of the Closing Date Reserve, are expected to be approximately U.S.$295,400,000 and will be used by the Issuer to pay all amounts due under the Warehouse Facility, certain expenses relating to the dissolution of the Preferred Investor, and purchase Underlying Assets meeting the diversification, rating and other requirements described herein. Prior to the Closing Date, the Asset Manager will have entered into transactions to purchase Underlying Assets with an expected Aggregate Principal Balance of at least 95.00% of the Effective Date Target Par, a portion of which will settle after the Closing Date. The Asset Manager expects to purchase (and enter into agreements to purchase) additional Underlying Assets on or before the Effective Date, although there can be no assurance it will be able to do so, in an amount sufficient to reach the Effective Date Target Par.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

***
Cbonds ID

792155
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

224219865
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00X7KRRF0
WKN RegS

A282QK
Ticker

OCTR 2020-10X A1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
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Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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