Internationale Anleihen: Novafives, 4.5% 30jun2021, EUR (XS1028950886)

Name: Internationale Anleihen: Novafives, 4.5% 30jun2021, EUR (XS1028950886)
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License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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ISIN RegS

XS1028950886
Common Code RegS

102895088
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006NTPK69
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Platzierungsvolumen

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Ausstehendes Volumen

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Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

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Stückelung

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Nennbetrag

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The aggregate principal amount of the Notes is €580.0 million and the net proceeds from the offering of the Notes were approximately €571.0 million. We used the gross proceeds from the offering of the Notes, along with cash on hand, to (a) contribute to FL Investco an amount sufficient for FL Investco to use such proceeds, along with cash from the partial repayment by the Company of the FL Investco Intercompany Loan, to repay in full amounts outstanding under the Existing Senior Credit Facility, (b) repay in full amounts outstanding under the Existing Mezzanine Bonds and (c) pay the costs, fees and expenses incurred in connection with the Refinancing, including underwriting commissions and fees for legal, accounting, printing, ratings advisory and other professional services.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

18/04/2024	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Novafives
16/04/2024	Upcoming Issue: Novafives
16/10/2023	S&P Global Ratings affirms Novafives at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
16/10/2023	S&P Global Ratings affirms Novafives at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
25/09/2023	Moody's Investors Service revised outlook on Novafives to positive and affirmed at "Caa1" (LT- foreign currency) credit rating

Alle Nachrichten des Unternehmens

Identifikatoren

ISIN RegS

XS1028950886
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

102895088
Common Code 144A

102895134
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006NTPK69
FIGI 144A

BBG006Q8RB24
WKN RegS

A1ZLHT
WKN 144A

A1ZLM4
SEDOL

BNLPY57
Ticker

NVFVES 4.5 06/30/21 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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