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IOG, FRN 20sep2025, EUR (FIGI BBG00Q5L2Y58, NO0010863236, WKN A2R7KL)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Auslandsanleihen, Senior Secured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
97.575.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    100.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    97.575.000 EUR
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    NO0010863236
  • Common Code
    205299092
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG00Q5L2Y58
  • SEDOL
    BKRSQD1
  • Ticker
    IOGLN 0 09/22/25

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Profil
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  • Emittent
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    IOG
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    IOG
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Öl- und Gasindustrie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    100.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    97.575.000 EUR
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    Fund the Debt Service Retention Account, and General Corporate Purpose (for the avoidance of doubt, not to be used to finance/ Capitalise the Ring-fenced Group Companies)
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    NO0010863236
  • Cbonds ID
    804233
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    205299092
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG00Q5L2Y58
  • WKN
    A2R7KL
  • SEDOL
    BKRSQD1
  • Ticker
    IOGLN 0 09/22/25
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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