Rubrika Finance Company Limited, FRN 15feb2023, RUB (FIGI BBG006MJBJJ6, XS1070351413)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

200.000.000 RUB

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Aserbaidschan

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Rubrika Finance Company Limited XS1070351413 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 15/02/2023. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Aserbaidschan. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 10.000.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 200.000.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 200.000.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1070351413, FIGI - BBG006MJBJJ6, CFI - DTXXFB, Common Code - 107035141, Ticker - RUBRIK V0 02/15/23 EMTN.

Platzierungsvolumen

200.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

200.000.000 RUB
Kleinste handelbare Einheit

10.000.000 RUB
ISIN

XS1070351413
Common Code

107035141
CFI

DTXXFB
FIGI

BBG006MJBJJ6
Ticker

RUBRIK V0 02/15/23 EMTN

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Informationen zur Anleihe

Profil

Rubrika Finance Company Limited fungiert als Schuldverschreibungsemittent. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.

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Rubrika Finance Company Limited
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Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

200.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

200.000.000 RUB

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

10.000.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag

*** RUB
Stückelung

*** RUB
Nennbetrag

1.000 RUB

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

15/02/2023
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Identifikatoren

ISIN

XS1070351413
Cbonds ID

82181
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

107035141
CFI

DTXXFB
FIGI

BBG006MJBJJ6
Ticker

RUBRIK V0 02/15/23 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Nicht öffentliche Anleihen
Strukturierte Produkte
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
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Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Redemption Linked
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Restrukturierung

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