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Net4Gas, 3.5% 28jul2026, EUR (FIGI BBG006TK6NN8, XS1090449627, WKN A1ZMFS)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
160.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Tschechien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    160.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    160.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    182.096.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1090449627
  • Common Code
    109044962
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006TK6NN8
  • Ticker
    NETGAS 3.5 07/28/26 EMTN

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Profil
NET4GAS hält eine exklusive Lizenz als Betreiber des Gasübertragungssystems (TSO) in der Tschechischen Republik und sichert den internationalen Transit durch die Tschechische Republik, die inländische Übertragung an Partner in der Tschechischen Republik sowie die damit verbundenen ...
NET4GAS hält eine exklusive Lizenz als Betreiber des Gasübertragungssystems (TSO) in der Tschechischen Republik und sichert den internationalen Transit durch die Tschechische Republik, die inländische Übertragung an Partner in der Tschechischen Republik sowie die damit verbundenen kommerziellen und technischen Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt mehr als 3.800 km Pipelines, drei Grenzübergangsstationen, fünf Kompressorstationen und fast hundert Übergangsstationen an der Schnittstelle zur inländischen Gasverteilung. NET4GAS ist Mitglied des Tschechischen Gasverbandes, der internationalen Organisationen ENTSOG, GIE, EASEE-gas sowie der Arbeitsgruppen von IGU und Marcogaz. Das Unternehmen hat mehr als 500 Mitarbeiter und engagiert sich für soziale Unternehmensverantwortung. Es ist einer der größten privaten Unternehmensspender für den Naturschutz in der Tschechischen Republik.
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    160.000.000 EUR
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    160.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    160.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    182.096.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
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  • Stückelung
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  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
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    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
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    General Corporate Purposes
    Refinance
    Recapitalization
  • Platzierung
    The net proceeds from the issue of each Tranche of Notes will be applied by the Issuer for general corporate purposes, including (amongst other things) to make distributions to NET4GAS Holdings, s.r.o., recapitalise the Issuer and to repay existing indebtedness of NET4GAS Holdings, s.r.o. Certain of the Dealers have participations in the facilities that are expected to be repaid as part of the repayment of existing indebtedness. If, in respect of any particular issue, there is a particular identified use of proceeds, this will be stated in the applicable Final Terms.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

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  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1090449627
  • Cbonds ID
    82227
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    109044962
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006TK6NN8
  • WKN
    A1ZMFS
  • Ticker
    NETGAS 3.5 07/28/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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