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Internationale Anleihen: Net4Gas, 3.5% 28jul2026, EUR (XS1090449627)

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Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
160.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Tschechien
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
Rendite / Duration
-
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  • Platzierungsvolumen
    160.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    160.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    171.236.800 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1090449627
  • Common Code
    109044962
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006TK6NN8
  • Ticker
    NETGAS 3.5 07/28/26 EMTN

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Informationen zur Anleihe

Profil
NET4GAS holds an exclusive gas Transmission System Op-erator (TSO) licence in the Czech Republic and secures the international ...
NET4GAS holds an exclusive gas Transmission System Op-erator (TSO) licence in the Czech Republic and secures the international transit across the Czech Republic, domestic transmission to partners in the Czech Republic and associ-ated commercial and technical services. It operates more than 3,800 km of pipelines, three border transfer stations, five compressor stations, and nearly a hundred transfer stations at the interface with domestic gas distribution. NET4GAS is a member of the Czech Gas Association, the international organisations ENTSOG, GIE, EASEE-gas, and the IGU and Marcogaz working groups. The company has more than 500 employees and is committed to corporate social responsibil-ity. It is one of the largest private corporate donors to nature conservation in the Czech Republic.
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  • Kreditnehmer
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    Net4Gas
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Net4Gas
  • Sektor
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  • Branche
    Pipelines
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    160.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    160.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    160.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    171.236.800 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
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  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

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    ***
  • Kupon
    ***
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The net proceeds from the issue of each Tranche of Notes will be applied by the Issuer for general corporate purposes, including (amongst other things) to make distributions to NET4GAS Holdings, s.r.o., recapitalise the Issuer and to repay existing indebtedness of NET4GAS Holdings, s.r.o. Certain of the Dealers have participations in the facilities that are expected to be repaid as part of the repayment of existing indebtedness. If, in respect of any particular issue, there is a particular identified use of proceeds, this will be stated in the applicable Final Terms.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

07/01/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Net4Gas to "BB" from "BB-"; outlook positive
05/01/2024 Fitch Upgrades Net4Gas's IDR to 'BB', Unsecured Notes to 'BB+'; off RWP; on Positive Outlook (Rating action commentary)
05/10/2023 Fitch Ratings affirms Net4Gas at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
04/10/2023 Fitch Places NET4GAS on Positive Watch on Announced Acquisition by CEPS (Rating action commentary)
30/05/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Net4Gas to "BB-"
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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1090449627
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    109044962
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006TK6NN8
  • WKN
    A1ZMFS
  • Ticker
    NETGAS 3.5 07/28/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
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  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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