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Demetra-Holding, 001CO-01 (FIGI BBG00YC4CBL2, 4CDE-01-00015-L-001P, RU000A102AL7)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Kommerzielle Anleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
94.555.825.000 RUB
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    94.555.825.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    94.555.825.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    94.555.825.000 RUB
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A102AL7
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YC4CBL2
  • Ticker
    DEMTRA F 10/22/27 KO01

Handelsgrafik

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Informationen zur Anleihe

Profil
Demetra-Holding LLC ist eine Tochtergesellschaft der VTB Bank. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, um eine vertikal integrierte Getreideholding-Infrastruktur zu schaffen. Das Ziel der Holding ist es, Getreideexport- und Getreidespeicherungsvermögen zu konsolidieren und als führender Händler von ...
Demetra-Holding LLC ist eine Tochtergesellschaft der VTB Bank. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, um eine vertikal integrierte Getreideholding-Infrastruktur zu schaffen. Das Ziel der Holding ist es, Getreideexport- und Getreidespeicherungsvermögen zu konsolidieren und als führender Händler von russischem Weizen zu agieren.
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  • Emittent
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    Demetra-Holding
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    Demetra-Holding
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Großhandel
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    94.555.825.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    94.555.825.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    94.555.825.000 RUB
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4CDE-01-00015-L-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00015-L-001P-00C
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A102AL7
  • Cbonds ID
    824327
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YC4CBL2
  • Ticker
    DEMTRA F 10/22/27 KO01
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Kommerzielle Anleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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