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Inländische Anleihen: Demetra-Holding, 001CO-01 (4CDE-01-00015-L-001P, RU000A102AL7)

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Variabler Zinssatz, Kommerzielle Anleihen

Emission | Emittent
Emittent
  • Expert RA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
92.191.929.375 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
-
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-
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  • Emissionsvolumen
    94.555.825.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    94.555.825.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    94.555.825.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.010.241.694,36 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A102AL7
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YC4CBL2
  • Ticker
    DEMTRA F 10/22/27 KO01

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Informationen zur Anleihe

Profil
Demetra-Holding LLC is a subsidiary of VTB Bank. The company was established in 2018 to create an infrastructure vertically integrated grain holding. The objective of the holding is to consolidate grain export and grain storage assets ...
Demetra-Holding LLC is a subsidiary of VTB Bank. The company was established in 2018 to create an infrastructure vertically integrated grain holding. The objective of the holding is to consolidate grain export and grain storage assets and to act as a leading trader of Russian wheat.
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  • Emittent
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    Demetra-Holding
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Demetra-Holding
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Großhandel
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    94.555.825.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    94.555.825.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    94.555.825.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    92.191.929.375 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.010.241.694 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Bank of Russia Key Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

Alle anzeigen

Nachrichten

03/11/2021 Expert RA upgrades Credit Rating of Holding Companies credit rating of Demetra-Holding to "ruBBB-" from "ruBB+"; outlook stable
06/11/2020 Expert RA affirms Demetra Holding at "ruBB+" (Credit Rating of Holding Companies credit rating); outlook stable
Alle Nachrichten des Unternehmens

Verbundene Unternehmen an 29/12/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4CDE-01-00015-L-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00015-L-001P-00C
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A102AL7
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YC4CBL2
  • Ticker
    DEMTRA F 10/22/27 KO01
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Kommerzielle Anleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

Vierteljährliche Berichte (Russland)/RAS Finanzberichte

2022
IV Q nat.
2021
IV Q nat.
2020
IV Q nat.
2019
IV Q nat.
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