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Investment Corporation of Dubai, 3.223% 28apr2026, USD (2) (FIGI RegS BBG00XYBD8M9, XS2248081601, WKN A28397)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
456.309.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Arabische Emirate
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Investment Corporation of Dubai
Finanzbericht IFRS
  • Platzierungsvolumen
    600.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    456.309.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2248081601
  • Common Code RegS
    224808160
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XYBD8M9
  • Ticker
    INVCOR 3.223 04/28/26

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Informationen zur Anleihe

Profil
Die Investment Corporation of Dubai (ICD) ist ein souveräner Vermögensfonds im Besitz der Regierung von Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Gegründet im Mai 2006 mit der Übertragung des Investmentportfolios der Regierung von der Investmentabteilung des Finanzministeriums, besteht ...
Die Investment Corporation of Dubai (ICD) ist ein souveräner Vermögensfonds im Besitz der Regierung von Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Gegründet im Mai 2006 mit der Übertragung des Investmentportfolios der Regierung von der Investmentabteilung des Finanzministeriums, besteht ihre Rolle darin, das Investmentportfolio der Regierung zu überwachen und gleichzeitig Wert hinzuzufügen.
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  • Kreditnehmer
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    Investment Corporation of Dubai
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    Investment Corporation of Dubai
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
  • SPV / Emittent
    ICD Funding
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    600.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    456.309.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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05/03/2024 Neue Platzierung: der Emittent Investment Corporation of Dubai hat Eurobonds (XS1558166861) mit einem Kupon von 5%, in Höhe von USD 1000 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.
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Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2248081601
  • Cbonds ID
    827423
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224808160
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XYBD8M9
  • WKN RegS
    A28397
  • Ticker
    INVCOR 3.223 04/28/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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