Daakye Trust, 20.9% 18oct2027, GHS (FIGI BBG00Y511F57, DTP1-7Y27, GHGDTP061539)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

1.294.060.000 GHS

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ghana

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Daakye Trust GHGDTP061539 ist ein auf GHS lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 18/10/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 20,9%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Ghana. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 GHS, ein Platzierungsvolumen von 1.294.060.000 GHS und ein ausstehendes Volumen von 1.294.060.000 GHS, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - GHGDTP061539, FIGI - BBG00Y511F57, CFI - DBFTFN, Ticker - DAAKYE 20.9 10/18/27 D1.

Platzierungsvolumen

1.294.060.000 GHS
Ausstehendes Volumen

1.294.060.000 GHS
Gegenwert in USD

111.046.656,31 USD
Nennbetrag

1.000 GHS
ISIN

GHGDTP061539
CFI

DBFTFN
FIGI

BBG00Y511F57
Ticker

DAAKYE 20.9 10/18/27 D1

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Informationen zur Anleihe

Profil

Daakye Trust PLC ist ein Zweckgesellschaft (SPV), die als öffentliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet wurde, um unter anderem Schuldverschreibungen auszugeben, um den Bau von Bildungsinfrastruktur zu finanzieren und die GETFund-Schulden zu refinanzieren. Unter der Leitung des Unternehmensmanagers und in Übereinstimmung mit den Anleihedokumenten wird der Emittent (über die Kontenbanken) die Erlöse aus den Anleihen und die GETFund-Forderungen für die Zahlungen an Auftragnehmer und die Rückzahlungen der Anleihen einziehen und verwalten.

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Daakye Trust
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Daakye Trust
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

1.294.060.000 GHS
Ausstehendes Volumen

1.294.060.000 GHS
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

1.294.060.000 GHS
Gegenwert in USD

111.046.656 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 GHS
Ausstehender Nennbetrag

*** GHS
Stückelung

*** GHS

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

DTP1-7Y27
ISIN

GHGDTP061539
Cbonds ID

838361
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFTFN
FIGI

BBG00Y511F57
Ticker

DAAKYE 20.9 10/18/27 D1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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