General Property Trust, 2.2% 18nov2030, HKD (FIGI BBG00Y3ND9D3, XS2257848841)

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Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

560.000.000 HKD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Australien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern

Guarantor 818 Bourke Street Trust

Guarantor Ayers Rock Resort Trust

Guarantor GPT Hotel Trust

Guarantor Homemaker Retail Group

Guarantor Hunter Trust

Guarantor The Trustee For GPT Investment Trust 1

Guarantor The Trustee For GPT Office Holding Trust

Guarantor The Trustee For GPT Residential Twin Waters Trust

Guarantor The Trustee For Melbourne Central Unit Trust

Guarantor The Trustee for GPT BM Loan Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust No 2

Guarantor The Trustee for GPT Retail Rouse Hill Trust

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Platzierungsvolumen

560.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

560.000.000 HKD
Gegenwert in USD

71.411.948,11 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
ISIN

XS2257848841
Common Code

225784884
CFI

DTFUGR
FIGI

BBG00Y3ND9D3
Ticker

GPTAU 2.2 11/18/30 EMTN

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General Property Trust
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General Property Trust
Sektor

Unternehmen
Branche

Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen

Volumen

Platzierungsvolumen

560.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

560.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

560.000.000 HKD
Gegenwert in USD

71.411.948 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 HKD
Ausstehender Nennbetrag

*** HKD
Stückelung

*** HKD
Nennbetrag

1.000.000 HKD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
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***

Teilnehmer

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***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS2257848841
Cbonds ID

838441
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

225784884
CFI

DTFUGR
FIGI

BBG00Y3ND9D3
Ticker

GPTAU 2.2 11/18/30 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Garantierte Anleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
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Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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Hypothekenanleihen
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