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Internationale Anleihen: Harvest CLO XXV, FRN 21jan2034, EUR (ABS) (XS2240269436)

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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
228.165.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    228.165.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2240269436
  • Common Code RegS
    224026943
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XKLHLW8
  • Ticker
    HARVT 25X A

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Harvest CLO XXV
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    Harvest CLO XXV
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    228.165.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately 384,444,797.00 EUR. Such proceeds will be applied by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date including payment of any costs of entry into or principal exchange amounts in respect of any Interest Rate Hedge Transactions or Asset Swap Transactions entered into on the Issue Date and amounts due and payable by the Issuer in connection with termination of the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations). The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2240269436
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224026943
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XKLHLW8
  • WKN RegS
    A283RJ
  • Ticker
    HARVT 25X A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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