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Bastille Euro CLO 2020-3, FRN 15jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XRGYH61, XS2242633928, WKN A283SY)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
186.000.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    186.000.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2242633928
  • Common Code RegS
    224263392
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRGYH61
  • Ticker
    BAST 2020-3X A

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Bastille Euro CLO 2020-3
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Bastille Euro CLO 2020-3
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    186.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 298,200,000. Such proceeds will be paid into the Collection Account and used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (without any duplications) (as further described in the section of this Offering Circular titled The Portfolio - Acquisition of Collateral Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account and retained in the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2242633928
  • Cbonds ID
    838899
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224263392
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRGYH61
  • WKN RegS
    A283SY
  • Ticker
    BAST 2020-3X A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

Inhaber

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