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ABLV Bank (Latvia), 6.25% 23oct2023, USD (FIGI BBG0065YVNH3, LV0000801223)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Subordinated Unsecured

Status
Rücknahmeverzug
Emissionsvolumen
6.267.300 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Lettland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    6.267.300 USD
  • Ausstehendes Volumen
    6.267.300 USD
  • Nennbetrag
    0,01 USD
  • ISIN
    LV0000801223
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG0065YVNH3
  • Ticker
    AIZKLV 6.25 10/23/23

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Informationen zur Anleihe

Profil
Am 12. Juni 2018 genehmigte die Kommission für den Finanz- und Kapitalmarkt die Entscheidung der Hauptversammlung der ABLV Bank, AS über die freiwillige Liquidation, die als Beginn der freiwilligen Liquidation der Bank gilt. Somit werden alle ...
Am 12. Juni 2018 genehmigte die Kommission für den Finanz- und Kapitalmarkt die Entscheidung der Hauptversammlung der ABLV Bank, AS über die freiwillige Liquidation, die als Beginn der freiwilligen Liquidation der Bank gilt. Somit werden alle kurzfristigen Schuldverschreibungen der ABLV Bank, AS in Liquidation gemäß der Gläubigerreihenfolge gemäß dem Kreditinstitute-Gesetz eingelöst.
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  • Emittent
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    ABLV Bank (Latvia)
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    ABLV Bank (Latvia)
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Banken
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    6.267.300 USD
  • Ausstehendes Volumen
    6.267.300 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    0,01 USD
  • Stückelung
    *** USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Step-up/Step-down
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Schuldendienst

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Tier 2 Capital - Non-specific
  • Platzierung
    Tier 2 Capital - Non-Specific
Teilnehmer
  • Verfasser
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    LV0000801223
  • Cbonds ID
    84991
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG0065YVNH3
  • Ticker
    AIZKLV 6.25 10/23/23
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Subordinated Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Untergeordnete Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Geschäftsberichte

2013
IV Q nat.
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