COPT Defense Properties LP, 3.6% 15may2023, USD (FIGI BBG004TYRVH9, WKN A1HN29)

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Kreditnehmer

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F

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Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

350.000.000 USD

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigte Staaten

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

350.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

2.000 USD
Common Code

095507859
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG004TYRVH9
SEDOL

BZ1KTB7
Ticker

CDP 3.6 05/15/23

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COPT Defense Properties LP
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COPT Defense Properties LP
Sektor

Unternehmen
Branche

Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen

Volumen

Platzierungsvolumen

350.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

2.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

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Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

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*** mal pro Jahr
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25/09/2025	Neue Platzierung: der Emittent COPT Defense Properties LP hat Eurobonds (US12713UAA43) mit einem Kupon von 4.5%, in Höhe von USD 400 Mio., fällig im Jahr 2030, platziert.
12/09/2023	Neue Platzierung: der Emittent COPT (Corporate Office Properties) hat Anleihen mit einem Kupon von 5.25%, in Höhe von USD 345 Mio., fällig im Jahr 2028, platziert.

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Cbonds ID

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CUSIP

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CUSIP 144A

***
Common Code

095507859
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG004TYRVH9
WKN

A1HN29
SEDOL

BZ1KTB7
Ticker

CDP 3.6 05/15/23
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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