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Mikro Fund, 8.5% 18dec2024, USD (FIGI BBG00YJKK533, XS2273172135)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.530.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
18/12/2024 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund XS2273172135 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 18/12/2024. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 8,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 153.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.530.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 1.530.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2273172135, FIGI - BBG00YJKK533, CFI - DBFXFB, Common Code - 227317213, Ticker - MKKK V0 06/18/31 Emtn.
  • Platzierungsvolumen
    1.530.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.530.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    153.000 USD
  • ISIN
    XS2273172135
  • Common Code
    227317213
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG00YJKK533
  • Ticker
    MKKK V0 06/18/31 Emtn
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.530.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.530.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    153.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    153.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    18/12/2024

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    Öffentlich
  • Platzierung
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    (***%)
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    ***
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    ***
Teilnehmer
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  • Verwahrer
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  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2273172135
  • Cbonds ID
    871699
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    227317213
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG00YJKK533
  • Ticker
    MKKK V0 06/18/31 Emtn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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