Alpha Quest Funds SICAV, 5% 15dec2025, EUR (FIGI BBG00YCX5X10, SK4000018206, WKN A3KNCP)

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Inländische Anleihen, Auslandsanleihen, Senior Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

40.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Tschechien

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

40.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

40.000.000 EUR
Nennbetrag

1.000 EUR
ISIN

SK4000018206
CFI

DBFUDB
FIGI

BBG00YCX5X10
Ticker

ALPHQS 5 12/15/25

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Volumen

Platzierungsvolumen

40.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

40.000.000 EUR

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

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Referenzzinssatz

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Zweck der Platzierung

Refinance
Platzierung

The proceeds of the issue of Bonds will be used to partially refinance the issue of bonds ISIN CZ0000000856, issue name Alpha Quest 4.50/21, in the total nominal value of the issue of CZK 1,000,000,000 with maturity in 2021, issued by the Issuer for the account of the Subfund.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

SK4000018206
Cbonds ID

873355
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUDB
FIGI

BBG00YCX5X10
WKN

A3KNCP
Ticker

ALPHQS 5 12/15/25
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Auslandsanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***