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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-06 (FIGI BBG00YPG9SS1, 4B02-06-00307-R-001P, ИАДОМ Б1P6, RU000A102L53)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Emission | Emittent
Emittent
  • ACRA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
13.652.588.668,32 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
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  • Emissionsvolumen
    45.718.936.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    45.718.936.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    45.718.936.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    189.862.680,47 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A102L53
  • CFI
    DGVSFB
  • FIGI
    BBG00YPG9SS1
  • Ticker
    MBSF 28 A

Emissionsprospekte

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Prospekt (2 Stücke)

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Informationen zur Anleihe

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von DOM.RF JSC, um Banken zu ermöglichen, Hypothekenpools in kurzer Zeit zu refinanzieren und Kapital für den Hypothekenmarkt zu gewinnen.
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  • Emittent
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    DOM.RF Mortgage Agent
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    45.718.936.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    45.718.936.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    45.718.936.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    13.652.588.668 RUB
  • Gegenwert in USD
    189.862.680 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    1
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
  • Platzierung
    The funds raised as a result of the issue are to be used to acquire claims on loans (borrowings) secured by mortgages and (or) mortgages, as well as other statutory activities.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    23/03/2022
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 21 bis 371 Tagen
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-06-00307-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00307-R-001P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A102L53
  • Cbonds ID
    880463
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ИАДОМ Б1P6
  • FIGI
    BBG00YPG9SS1
  • Ticker
    MBSF 28 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Nicht-dokumentäre Anleihen
  • Kuponanleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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