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City Mortgage Bank, 9.25% 10sep2033, USD (ABS, B) (FIGI RegS BBG0009SRN53, XS0263593419)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
6.288.610 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
9,25%
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe City Mortgage Bank XS0263593419 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 10/09/2033. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 0,00%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 12 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 6.288.610 USD und ein ausstehendes Volumen von 6.288.610 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0263593419, FIGI - BBG0009SRN53, CFI - DBFXAR, Common Code - 026359341, Ticker - CMMBS 2006-1X B.
  • Platzierungsvolumen
    6.288.610 USD
  • Ausstehendes Volumen
    6.288.610 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0263593419
  • Common Code RegS
    026359341
  • CFI RegS
    DBFXAR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN53
  • SEDOL
    B1CHXW8
  • Ticker
    CMMBS 2006-1X B
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bis
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Informationen zur Anleihe

Profil
OOO 'Städtische Hypothekenbank', die die Lizenz der Zentralbank der Russischen Föderation Nr. 1627 besitzt, ist eine spezialisierte Hypothekenbank. Das Eigenkapital der Bank übersteigt 1 Milliarde Rubel. Die Bank wurde mit Beteiligung der Unternehmensgruppe 'Rosgosstrakh', dem Marktführer ...
OOO 'Städtische Hypothekenbank', die die Lizenz der Zentralbank der Russischen Föderation Nr. 1627 besitzt, ist eine spezialisierte Hypothekenbank. Das Eigenkapital der Bank übersteigt 1 Milliarde Rubel. Die Bank wurde mit Beteiligung der Unternehmensgruppe 'Rosgosstrakh', dem Marktführer im russischen Versicherungsmarkt, gegründet. Seit Ende 2006 ist die Städtische Hypothekenbank Teil des globalen Unternehmens im Bereich Finanzdienstleistungen, Morgan Stanley. Die Lizenz wurde am 22.11.2011 widerrufen.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    6.288.610 USD
  • Ausstehendes Volumen
    6.288.610 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    10/09/2033
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The Issuer will use the proceeds of the issuance of the Notes (a) to re?nance the acquisition of the Mortgage Certi?cates comprising the Mortgage Portfolio and (b) to pay certain costs, expenses and fees relating to the entry into the Transactions and the issuance of the Notes.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Co-Arranger
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0263593419
  • Cbonds ID
    8844
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    026359341
  • Common Code 144A
    026346282
  • CFI RegS
    DBFXAR
  • CFI 144A
    DBFXAR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN53
  • FIGI 144A
    BBG0009SRMS0
  • SEDOL
    B1CHXW8
  • Ticker
    CMMBS 2006-1X B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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