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Swedish Covered Bond Corporation, 2.3% 1sep2026, SEK (FIGI BBG0071HS3K6, XS1104585333, WKN A199AJ)

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Ausstehend
Emissionsvolumen
700.000.000 SEK
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Schweden
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    700.000.000 SEK
  • Ausstehendes Volumen
    700.000.000 SEK
  • Gegenwert in USD
    73.525.936,27 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000.000 SEK
  • ISIN
    XS1104585333
  • Common Code
    110458533
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG0071HS3K6
  • SEDOL
    BQN29T6
  • Ticker
    SBAB 2.3 09/01/26 EMTN

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    Swedish Covered Bond Corporation
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  • Ausstehendes Volumen
    700.000.000 SEK
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    700.000.000 SEK
  • Gegenwert in USD
    73.525.936 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000.000 SEK
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** SEK
  • Stückelung
    *** SEK
  • Nennbetrag
    1.000.000 SEK
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Geschäftstage-Konvention
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  • Verzinsungsbeginn
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    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
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    Öffentlich
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  • Volumen der Erstplatzierung
    *** SEK
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Other
  • Platzierung
    The net proceeds from each issue of Notes will be applied by the Issuer: (a) to purchase (i) loans and their related security and other assets from SBAB in accordance with the terms of the Master Sale Agreement (as defamed under "Information Relating to the Issuer") or (ii) loans and their related security and other assets from any other entity who enter into mortgage sale agreements with the Issuer in accordance with the terms of the applicable mortgage sale agreement; and/or (b) to acquire supplementary collateral up to the prescribed legislative limit set out in the Act on Covered Bonds; and/or (c) if an existing Series or Tranche of Notes or, as the case may be, any other Covered Bond is being refinanced (by the issue of a further Series or Tranche of Notes), to repay the existing Series or Tranche of Notes or, as the case may be, that other Covered Bond; and/or (d) to repay the Subordinated Debt (as defined in the Subordination Agreement (as defined under "Information Relating to the Issuer")); and/or (e) if so specified in the applicable Final Terms (or, in the case of Exempt Notes, Pricing Supplement), as `Green Bonds39;, primarily towards the financing or refinancing of Eligible Green Loans of the SBAB Group, as defamed in and as described in the SBAB Group39;s green bond framework, as amended, superseded and/or replaced from time to time (the "SBAB Group39;s Green Bond Framework").
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1104585333
  • Cbonds ID
    88505
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    110458533
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG0071HS3K6
  • WKN
    A199AJ
  • SEDOL
    BQN29T6
  • Ticker
    SBAB 2.3 09/01/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Gedeckte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
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  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
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