Bond-Screener
ICBC Macau, 3.875% 10sep2024, USD (FIGI BBG00723K6D5, XS1105630518, WKN A1ZPDN)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
320.000.000 USD
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
USD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Macau
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe ICBC Macau XS1105630518 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Unsecured mit Fälligkeit am 10/09/2024. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Macau. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 4,36 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 5 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 320.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 320.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1105630518, FIGI - BBG00723K6D5, CFI - DBVUGR, Common Code - 110563051, Ticker - ICBCAS V3.875 09/10/24.
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