UBS, FRN 20oct2026, USD (Structured) (FIGI BBG00DZHDK97)

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Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

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S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

20.400.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Schweiz

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe UBS lautet auf USD und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 20/10/2026. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Schweiz. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 20.400.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 20.400.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN FIGI - BBG00DZHDK97, CFI - DTVUFR, Ticker - UBS V0 10/20/26 MTn.

Platzierungsvolumen

20.400.000 USD
Ausstehendes Volumen

20.400.000 USD
Gegenwert in USD

20.400.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000 USD
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG00DZHDK97
SEDOL

BFMFYQ1
Ticker

UBS V0 10/20/26 MTn

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Volumen

Platzierungsvolumen

20.400.000 USD
Ausstehendes Volumen

20.400.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

20.400.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Rate change under special conditions

Referenzzinssatz

10Y USD Swap Rate

Kupon

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Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

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Bezahlt in

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ISIN

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Cbonds ID

893991
CUSIP

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CFI

DTVUFR
FIGI

BBG00DZHDK97
SEDOL

BFMFYQ1
Ticker

UBS V0 10/20/26 MTn
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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