Bond-Screener
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP (FIGI BBG00003D3K9, XS0134340180, WKN 707125)
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Internationale Anleihen, Senior Secured
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
16.096.000 GBP
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
GBP
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe ISIS Equity XS0134340180 ist ein auf GBP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 10/09/2031. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 6,25%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Vereinigtes Königreich. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 98% and 132%. Die modifizierte Duration beträgt 5,9 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000 GBP, ein Platzierungsvolumen von 60.000.000 GBP und ein ausstehendes Volumen von 16.096.000 GBP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0134340180, FIGI - BBG00003D3K9, CFI - DAVNBB, Common Code - 013434018, Ticker - ADIGLN 6.25 09/10/31.
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