Talanx Asset Management, 4.5% 30jun2025, EUR (FIGI BBG000031XT7, XS0212420987, WKN A0DYHV)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Subordinated Unsecured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

121.901.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Deutschland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

350.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

121.901.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

1.000 EUR
ISIN

XS0212420987
Common Code

021242098
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG000031XT7
Ticker

TALANX V4.5 06/30/25

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Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

350.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

121.901.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

Excel-Export

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***

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Platzierungsart

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Geographische Verteilung

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Similar issues

Identifikatoren

ISIN

XS0212420987
Cbonds ID

92307
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

021242098
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG000031XT7
WKN

A0DYHV
Ticker

TALANX V4.5 06/30/25
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***