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DME Airport, 5.35% 8feb2028, USD (FIGI RegS BBG00Z3T6Y13, DME-28, XS2278534099, WKN A3KLJJ)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
98.285.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor DME
Finanzbericht RAS
Guarantor DME Limited
/ ACRA / ***
Finanzbericht IFRS
Guarantor Airport Management Company Limited
Guarantor Domodedovo Airport Handling
Finanzbericht RAS
Guarantor Domodedovo Catering
Finanzbericht RAS
Guarantor Domodedovo Commercial Services
Finanzbericht RAS
Guarantor Domodedovo Fuel Facilities
Finanzbericht IFRS RAS
Guarantor Domodedovo Fuel Services
Guarantor Domodedovo Passenger Terminal
Finanzbericht RAS
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  • Platzierungsvolumen
    453.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    98.285.000 USD
  • Gegenwert in USD
    98.285.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2278534099
  • Common Code RegS
    227853409
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z3T6Y13
  • Ticker
    HCDNDA 5.35 02/08/28 REGS

Emissionsprospekte

Endgültige Bedingungen

Prospekt

Mitteilungen über Kapitalmaßnahmen (2 Stücke)

Verzug/Restrukturierung Mitteilungen

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Profil
DME Airport Limited betreibt den Moskauer Flughafen "Domodedowo".
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  • Kreditnehmer
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    DME Airport
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    DME Airport
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Dienstleistungen für den Verkehr
  • SPV / Emittent
    Hacienda Investments
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    453.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    98.285.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    98.285.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    (***%)
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Anzahl der Aufträge
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Platzierung
    General Corporate Purposes, Refinance
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    24/02/2022

Covenants

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SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2278534099
  • Cbonds ID
    926669
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    227853409
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    DME-28
  • FIGI RegS
    BBG00Z3T6Y13
  • FIGI 144A
    BBG00Z3T6XS6
  • WKN RegS
    A3KLJJ
  • Ticker
    HCDNDA 5.35 02/08/28 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

***

Inhaber

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